Sprawozdanie

opisowe Burmistrza Miasta Luboń

z wykonania budżetu miasta za rok 2005

I.

1. Budżet miasta na rok 2005 uchwalony został przez Radę Miasta Luboń uchwałą nr XXX/151/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2005. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 38.019.473,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 36.519.473,00 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczona została na wykup obligacji serii B.

   W trakcie roku budżetowego dokonano kilkakrotnie zmian planowanych dochodów i wydatków,

   - uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIII/169/2005 r. z dnia 24 marca 2005 r.,

   - uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXVII/179/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r.,

   - uchwałą Rady Miasta Luboń nr XL/195/2005 z dnia 27 października 2005 r.,

   - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 68/2005 z dnia 14 listopada 2005r.,

   - uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLII/202/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.,

   - uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLIII/210/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r., która określiła ostateczny kształt budżetu na rok 2005.

   Ostateczna planowana wysokość dochodów wyniosła 38.633.704,00 zł zaś wydatków 39.639.925,00 zł.

   W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku powstał niedobór budżetu w wysokości 1.006.221,00zł i został sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z roku 2004 oraz pożyczką z WFOŚiGW.

   Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

   - zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

   - otrzymaniem dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących,

   - zmianami planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,

   - zmianami planu subwencji oświatowej oraz otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej,

   - zmianami planu w zakresie pozyskania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych,

   - zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych dochodów własnych na podstawie analizy stopnia ich realizacji w ciągu roku budżetowego.

   Zmiany po stronie wydatków związane były z:

   - weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów, głównie w zakresie dotacji celowych i środków na inwestycje pozyskanych ze środków pozabudżetowych (Aquanet, WFOŚiGW),

   - weryfikacją wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,

   - przejęciem nowych zadań do realizacji.

2. Dochody budżetu miasta w roku 2005 zrealizowano w wysokości 39.352.442,43 zł co stanowi 101,86% dochodów planowanych. Uzyskane dochody były o 1.332.969,43 zł wyższe od planowanych w pierwszej wersji budżetu.

   Wydatki budżetu miasta w roku 2005 zrealizowano w wysokości 38.920.742,12 zł co stanowi 98,19% planu . Zrealizowane wydatki były wyższe o 2.401.269,12 zł od wydatków planowanych w pierwszej wersji budżetu. Osiągnięte dochody przewyższają zrealizowane wydatki o kwotę 431.700,31 zł., co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej za rok 2005.

   Na dzień 31.12.2005r. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 969.605,0 tys. zł dotyczą głównie zaliczonego w koszty roku 2005 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami, którego wypłata następuje w I kwartale roku 2006 oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po 01.01.2006r.

   Ponadto część dochodów, zaliczonych do dochodów wykonanych w roku 2005 tj. Kwota 1.360.532,14 zł wpłynęła na rachunek budżetu miasta po 31.12.2005 r. i nie mogła być wykorzystana na pokrycie wydatków, stąd ich wykonanie niższe od 100%. Przychody budżetu w roku 2005 w wysokości 2.506.221,15 zł powstałe z wolnych środków roku 2004 (2.006.221,15 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 500.000,00 zł przeznaczone zostały w wysokości 1.500.000,00 zł na wykup obligacji serii “B”.

   Pozostałe przychody w wysokości 1.006.221,15 zł wraz z nadwyżką budżetu za rok 2005 w wysokości 431.700,31 zł stanowią przychody roku 2006 w łącznej wysokości 1.437.921,46 zł.

II.

Podstawowe informacje o wysokości dochodów według grup źródeł w roku 2005, ich wysokości w stosunku do dochodów planowanych oraz o zmianach w stosunku do roku 2004 przedstawia tabela 1, a szczegółowe ujęcie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1. Załącznik ten zawiera zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w szczegółowości uchwały budżetowej.

Porównując wykonanie dochodów budżetu w roku 2005 z wielkościami planowanymi według głównych grup dochodów należy wskazać, że :

• bezpośrednie dochody własne wykonane zostały w 103,7 % w stosunku do dochodów planowanych i były od nich wyższe o 561,9 tys. zł,

• udziały w podatku dochodowym wykonane zostały 102,6 % w stosunku do planu i były o 282,7 tys. zł wyższe od planowanych,

• plan subwencji i dotacji został zrealizowany w 99 %, to jest w wysokości o 127,4 tys. zł niższej od planowanej.

Sytuacja w zakresie wykonania dochodów własnych jest wypadkową wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, a największe znaczenie miały :

• wyższe od planowanych o około 186 tys.zł wykonane dochody w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych i o 64 tys. zł od osób fizycznych.

• wyższe od planowanego o około 86,5 tys. zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i o około 300,3 tys. zł od osób fizycznych,

• wyższy o około 106,3 tys. zł podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,

• niższe o 228,6 tys. zł od planowanych uzyskane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomosciami.

Wyższa od planowanej wysokość opłat od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn wynika z większej od przewidywanej ilości i wartości takich działań.

Na osiągniętą wartość 5.337,2 tys. zł dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się:

TABELA 1

DOCHODY BUDŻETU - ICH STRUKTURA ORAZ ZMIANY (w tys. zł)

Źródła dochodów	2005		2004 Wykonanie	Wykonanie planu 2005 w %	Dynamika 2005/2004 w %
	Plan	Wykonanie
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.565,8	5.337,2	1.621,7	95,0	329,1
Udział w dochodach budżetu państwa	11.047,2	11.329,9	9.842,0	102,6	115,1
Podatki i opłaty lokalne, inne podatki i opłaty	9.054,6	9.815,1	9.104,6	108,4	107,8
Pozostałe dochody własne	524,5	554,2	3.649,2 (197,9)*	105,7	15,2 (279,8)*
Subwencja ogólna	8.121,6	8.121,6	8.058,0	100,0	100,8
- w tym oświatowa	8.111,3	8.111,3	8.000,4	100,0	101,3
Dotacje na zadania zlecone	3.652,0	3.523,0	2.488,0	96,5	141,6
Dotacje na zadania własne	576,2	569,0	110,6	98,8	514,5
Pozostałe dotacje	91,8	102,4	99,4	111,5	103,0
Razem	38.633,7	39.352,4	34.973,5 (31.522,2)*	101,9	112,5 (124,8)*

*bez środków Aquanetu na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

• dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 249 tys. zł (plan 255 tys. zł),

• dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 164,9 tys. zł (plan 145,6 tys zł),

• dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70,6 tys zł (plan 55,0 tys.zł)

• wpływy ze sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 50.937 m² w wysokości 4.833,4 tys.zł, powiększone o spłaty rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich wyniosły łącznie 4.839,4 zł

W roku 2005 dokonano sprzdaży:

• działek 3/19 i 3/38 (ark. 1, obr. Luboń) przy ul. Dębieckiej o łącznej powierzchni 48387 m² za kwotę 4.670.000 zł,

• działki 7/3 (ark. 12, obr. Żabikowo) o powierzchni 748 m² za kwotę 59.444 zł,

• działki 33/9 (ark. 7, obr.Lasek) o powierzchni 713 m² za kwotę 57.700 zł,

• działki 3/40 (ark 1, obr. Luboń) o powierzchni 222 m² za kwotę 18.015,30 zł

• działki 3/2 (ark. 1, obr. Lasek) o powierzchni 228 m² za kwotę 11.400 zł

• działki 2/25 (ark. 2, obr.Żabikowo) o powierzchni 569 m² za kwotę 12.673 zł

• innych gruntów o powierzchni 86 m² za kwotę 4.409 zł

Niższe od planowanych o 255,6 tys.zł dochody ze sprzedaży gruntów wynikają z faktu, iż część gruntów oferowanych do sprzedaży nie znalazła nabywcy przy proponowanej cenie (ok.2,2 tys m²- ul. Skowronkowa), a ponadto dochody ze sprzedaży gruntu przy ul. Dębieckiej były niższe od planowanych o 39 tys.zł, tj. 0,8%.

Na wyższą od planowanej wysokość udziałów w podatku dochodowym składa się:

• wyższe od planowanych o około 386 tys. zł wykonane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

• niższe od planowanych o około 103 tys. zł wykonane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy podkreślić, iż w roku 2005 po raz pierwszy został wykonany, a nawet przekroczony, plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalony w oparciu o informację Ministra Finansów. Wskazuje to, iż wpływy z podatku dochodowego do budżetu państwa z terenu Lubonia były wyższe od zaplanowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania w 2004 r. Niższe ich wykonanie w 2005r., wskazuje na mniejszą wartość dochodu uzyskanego w sumie przez osoby prawne na terenie Lubonia.

Nieco niższe wykonanie planu dochodów w zakresie subwencji i dotacji wynika głównie z niższej o około 128 tys. od planowanej dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przekazana na niższym poziomie dotacja wystarczała na wypłatę świadczeń, nie nastąpiła natomiast zmiana planu w tym zakresie.

W roku 2005 z przedszkoli lubońskich korzystały także dzieci z Poznania, dzieci lubońskie przebywały też w przedszkolach poznańskich. Z tytułu pobytu dzieci z miasta Poznania w przedszkolach lubońskich, na podstawie zawartego porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 55,6 tys. zł.

Porównując wysokość dochodów w roku 2005 w stosunku do ich poziomu w roku 2004 należy wskazać, że ogółem dochody te są wyższe o około 4.378,5 tys. zł. Zakres dochodów budżetu w roku 2005 i 2004 nie jest jednak porównywalny.

W roku 2004 środki na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z Aquanet'u zaliczone były do dochodów budżetu (3.451,3 tys. zł), w roku 2005 nie stanowiły one dochodów budżetu, lecz wydatkowane były bezpośrednio przez Aquanet.

Po ich odliczeniu, różnica między porównywanymi dochodami budżetu w roku 2005 i 2004 wynosi 7.830,2 tys.zł. Kwota ta jest wynikiem różnic w poszczególnych pozycjach dochodów budżetu, z których najważniejsze omówiono poniżej.

1. Najważniejsze znaczenie dla różnicy w wysokości dochodów między rokiem 2005 a 2004 miały dochody uzyskane w roku 2005 ze sprzedaży gruntów. Różnica ta wyniosła 3.621,9 tys.zł i jest głównie wynikiem sprzedaży 4,83 ha terenu przy ul. Dębieckiej.

2. Drugim co do ważności źródłem wzrostu dochodów budżetu był wzrost udziału miasta w dochodach budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody budżetu miasta były z tego tytułu w roku 2005 wyższe o 1.578,8 tys. zł od uzyskanych w roku 2004.

   Różnica ta związana jest ze wzrostem wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu miasta.

3. Kolejnym ważnym źródłem wzrostu dochodów w roku 2005 były:

   - wyższe o 207 tys. zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości,

   - wyższa o 306,4 tys. zł wartość podatku od czynnosci cywilnoprawnych,

   - wyższa o 123,3 tys. zł wartość podatku od spadków i darowizn,

   - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokosci 144,1 tys. zł.

4. Wyższe były dochody z tytułu innych opłat pobieranych przez miasto na podstawie ustaw, a w szczególności o 61,5 tys.zł z opłaty skarbowej.

5. O 50,0 tys.zł więcej aniżeli w roku 2004 dochodu uzyskano z odsetek od środków na rachunku i lokatach bankowych.

6. O 78,5 tys. zł była w roku 2005 wyższa kwota wyegzekwowanych mandatów, nałożonych przez Straż Miejską.

7. O 1.316,2 tys zł w roku 2005 były wyższe dotacje z zakresu pomocy społecznej, co głównie związane były z faktem, iż obejmowały one środki na całoroczne wypłaty zasiłków rodzinnych. Dotacja na ten cel była w roku 2005 wyższa o 1.240,7 tys.zł.

8. O 58 tys. zł wyższe były dotacje z budżetu państwa na przeprowadzenie w roku 2005 wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Przeydenta RP.

9. W roku 2005 budżet miasta otrzymał dotację w wysokości 98,9 tys.zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rezultatem zmian w poszczególnych grupach dochodów były zmiany w strukturze dochodów, która w obu latach przedstawiała się następująco( w %%):

Wyszczególnienie	2005	2004*
Bezpośrednie dochody własne	39,9	34,7
Udziały w podatku dochodowym	28,8	31,2
Subwencja ogólna - w tym oświatowa	20,6	25,6
	20,6	25,5
Dotacje	10,7	8,5

*bez środków Aquanetu na wspófinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zestawienie pokazuje wyraźną zmianę struktury dochodów budżetu miasta, a w szczególności:

• wzrost udziału bezpośrednich dochodów miasta,

• spadek znaczenia udziałów w podatku dochodowym oraz subwencji,

• wzrost znaczenia dotacji.

Te zmiany struktury dochodów są rezultatem znacznego, najszybszego wzrostu bezpośrednich dochodów własnych w wyniku dużych dochodów ze sprzedaży gruntów w 2005r.

Na wzrost udziałów dotacji w dochodach ogółem wpłynęła ich znaczne zwiększenie w wartościach bezwzględnych w związku z rozszerzeniem zakresu świadczeń (zasiłki rodzinne przez cały 2005r.)

Przy dużym tempie wzrostu dochodów własnych i dotacji, zmalało znaczenie udzialu w podatku dochodowym, mimo jego wzrostu w wartościach bezwzględnych. Jest rzeczą zrozumiałą, iż w tej sytuacji, przy minimalnym wzroście w wartościach bezwzględnych, zmalał udział w dochodach subwencji oświatowej.

Powszechnym zjawiskiem dotykającym finanse jednostek samorządu terytorialnego są rosnące zaległosci z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyka budżetu Miasta Luboń.

Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2005 oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia tabela 2.

Analiza danych zamieszczonych w ww. tabeli oraz analogicznej tabeli z poprzedniego roku wykazuje, że w porównaniu z latami ubiegłymi nastąpiło wyhamowanie wzrostu zaległości. Zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transpotrowych od osób prawnych oraz z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta.

Z kolei analiza wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, mimo wzrostu zaległości, wskazuje na pozytywne tendencje. Mianowicie nowa zaległość w tym podatku wyniosła 402,8 tys. zł (13% wymiaru) wobec 436,7 tys. (15% wymiaru) w roku ubiegłym. Również, z uwagi na wyższe niż w 2004 roku wpłaty na zaległości z lat ubiegłych, łączna kwota zaległości z tego tytułu wzrosła o 109,7 tys. wobec 277,8 tys. w roku ubiegłym.

Relatywnie największy wzrost nowych zaległości dotyczył wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 147,3 tys.zł (39,9% wymiaru). Wzrost zaległości nastąpił mimo zwiększenia ilości wystawianych tytułów wykonawczych.

W celu wyegzekwowania wymienionych zaległości, w roku 2005, podobnie jak w latach poprzednich, podjęto czynności windykacyne polegające na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty oraz kierowaniu spraw dotyczących należności cywilnoprawnych na drogę sądową. Ponadto w podatku od środków transportowych, w odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Wystawiono:

• w zakresie użytkowania wieczystego – 27 wezwań do zapłaty, w 13 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową,

• w zakresie podatku od nieruchomości 4321 upomnienień (w roku ubiegłym 1.933) i 275 tytułów egzekucyjnych (obejmowały one również zaległości z tytułu podatku rolnego),

• w zakresie podatku rolnego 183 upomnienia,

• w zakresie podatku od środków transportowych 134 upomnienia i 269 tytułów egzekucyjnych oraz 210 decyzji,

• w zakresie opłat za najem i dzierżawy – 34 wezwań do zapłaty, w 12 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową.

Wpłaty na wymienione w tabeli 2 zaległości wyniosły w 2005 roku 574,4 tys.zł co stanowiło 36% początkowych zaległości. Równocześnie jednak w roku 2005 powstały nowe zaległości w wysokości 565,5 tys.zł.

W tej sytuacji, po uwzględnieniu odpisów, zwrotów i nadpłat, ogółem omówione zaległości nieznacznie wzrosły na koniec 2005 r. o 1,3 tys.zł.

Należy również wyjaśnić, iż dane zawarte w kolumnie “odpisy” obejmują umniejszenia podatku z różnych tytułów, w tym jedynie część stanowią umorzenia.

Umorzenia w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 36,8 tys.zł,

• w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1,1 tys.zł,

• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 5,7 tys.zł,

• w opłatach z najmu i dzierżaw - 18,4 tys.zł,

• w wieczystym użytkowaniu - 15 tys.zł,

• w podatku rolnym od osób fizycznych - 0,1 tys.zł.

Łączna wartość umorzeń wyniosła około 77,1 tys.zł, co stanowiło niespełna 1% zaległości i wymiaru na 2005 r.

Skutki ulg polegających na przesunięciu terminów płatności tj. rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zaległości podatkowych wyglądały następująco:

• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 66 tys.zł,

• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 2,5 tys. zł,

• w opłatach z najmu i dzierżaw – 16,2 tys.zł,

• w opłatach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 34,7 tys.zł,

• wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 22,2 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2005 w stosownej uchwale Rady Miasta Luboń wyniosły łącznie około 1.082 tys.zł.

Na kwotę tę składają się obniżenia:

• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 580,1 tys.zł,

• w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 217 tys.zł,

• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 201,1 tys.zł,

• w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 78,2 tys.zł,

• w podatku rolnym od osób fizycznych – 5,8 tys.zł,

• w podatku rolnym od osób prawnych - 0,2 tys.zł.
  

III.

1. Zbiorcze zestawienie wysokości wydatków budżetu w roku 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej, ich struktury oraz dynamiki w stosunku do roku 2004, zawiera tabela nr 3, a ich szczegółowe wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

   Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2005 w wysokości 38.920.742,12 zł na wydatki bieżące przypada kwota 30.763.707,33 zł (79,04%) na wydatki majątkowe 8.157.034,79 zł (20,96%). W porównaniu do roku 2004 oznacza to wzrost wydatków budżetu miasta o kwotę 5.115,4 tys.zł. Ze względu na finansowanie wydatków bieżących oraz inwestycji w zakresie utrzymania zieleni w mieście ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowite wydatki miasta należy rozpatrywać łącznie z tymi środkami. Tak policzone nakłady miasta wyniosły łącznie 39.291,6 tys.zł, w tym wydatki majątkowe 8.251,9 tys.zł. W takim ujęciu wydatki majątkowe stanowią 21 % wszystkich wydatków.

   Ogólny stopień wykonania wydatków budżetowych w roku 2005 w stosunku do planu wyniósł 98,16%, w tym wydatków bieżących – 98,42%, a wydatków majątkowych – 97,29%. Z uwagi na to, iż część dochodów zaliczanych w roku 2005 do wykonanych, wpłynęła na rachunek budżetu miasta po 31.12.2005 r., wykonanie wydatków, w pełnym zakresie nie było więc możliwe.

   Stopień wykonania planowanych wydatków budżetowych w roku 2005 w poszczególnych działach budżetu zawarty był między blisko 100% (Transport i Łączność, Turystyka, Administracja publiczna, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) a 90,02% w dziale Rolnictwo i Łowiectwo i 91,99% w dziale Ochrona zdrowia.

   Rozpatrując strukturę wydatków należy zwrócić uwagę, iż 38,78% wszystkich wydatków skupiają łącznie działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Z wydatków majątkowych budżetu blisko 50% skupia dział Kultura fizyczna i sport, a Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 21,9%.

   Na budowę chodników i ulic przeznaczono 14% wydatków majątkowych.

TABELA 3

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GFOŚIGW W 2005 WEDŁUG DZIAŁÓW,

ICH STRUKTURA I ZMIANY (w tys. zł)

2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w wysokości 0,4 tys.zł związane były z obowiązkową wpłatą 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (23.200,94x2%=464,02zł). Rozliczenie wpłaty należnej za rok 2005 nastąpi w I kwartale roku 2006.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w kwocie 4.114,5 tys.zł tj. 99,82% planu dzielą się na wydatki związane z:

• dopłatami na pokrycie kosztów z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej – 1.690,6 tys.zł,

• dopłatę na pokrycie straty PT “Translub” - 150,00 tys.zł,

• opłatą podatku od środków transportowych (1 autobus) – 1,6 tys.zł,

• utrzymaniem i budową dróg miejskich – 2.272,3 tys.zł.

  w tym:

  *na bieżące utrzymanie dróg poniesiono wydatki w wysokości – 1.125,9 tys.zł,

  *wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.146,4 tys.zł.

Wydatki majątkowe związane były z:

• budową chodników w ulicach: Rydla, Lipowej, Polnej o łącznej powierzchni 2.164 m2 za kwotę 222,4 tys.zł, w tym 108,0 tys.zł stanowią wydatki niewygasające.

• budową nawierzchni w ulicach: Limbowa-Bukowa, Chopina o łącznej powierzchni 2.400 m2 za kwotę 448,2 tys.zł,

• budową sygnalizacji świetlnej w ulicach: Poniatowskiego-Kościuszki-Unijna za kwotę 224,7 tys.zł.

• budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy Armii Poznań za kwotę – 67,4 tys.zł

• budową sygnalizacji świelnej na skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego-Fabryczna-Targowa za kwotę – 170,3 tys.zł, w tym kwota 79,2 tys.zł stanowi wydatki niewygasające.

  Ponadto w 2005 roku wydatkowano 13,4 tys.zł na przygotowanie planowanych w roku 2006 inwestycji drogowych.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w wysokości 25,00 tys.zł tj. 100 % planu dotyczą dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży w tym dla:

• PTTK -18,00 tys.zł

• Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia – 4,8 tys.zł

• Stowarzyszenia Społecznego Funduszu “Ludzi Dobrej Woli” - 2,2 tys.zł

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w wysokości 793,4 tys.zł tj. 97,06% planu obejmują:

• dotację dla Biura Majątku Komunalnego na prowadzenie spraw mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych – 109,2 tys.zł,

• wydatki na wynagrodzenie Komisji ds. mieszkaniowych – 4,2 tys.zł,

• wydatki majątkowe na wykupy gruntów – 476,2 tys.zł,

• wydatki majątkowe na adaptację budynku przy ul. Sobieskiego 59 – 200,0 tys.zł,

• wydatki majątkowe na wykonanie projektów budownictwa komunalnego (socjalnego) - 3,8 tys.zł

Remonty budynków komunalnych w mieście finansowane były głównie z dotacji miasta w kwocie 98,7 tys.zł.

W ramach tych prac wykonano między innymi:

• roboty zduńskie – za kwotę 8,6 tys.zł

• roboty dekarskie – za kwotę 15,3 tys.zł

• wymianę stolarski okiennej – za kwotę 30,2 tys.zł

• wymiany instalacji elektrycznej – za kwotę 9,9 tys.zł

• elewację budynku – za kwotę 24,6 tys.zł

• naprawy instalacji – za kwotę 10,1 tys.zł

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 376,0 tys.zł, co stanowi 94,48% planu, obejmują:

• plany zagospodarowania przestrzennego – 55,9 tys.zł,

• opracowania geodezyjne i kartograficzne – 152,4 tys.zł,

• wydatki majątkowe na budowę cmentarza przy ul.Armii Poznań – 167,7 tys.zł.

Pierwsza grupa wydatków dotyczyła: prac nad planami zagospodarowania: Żabikowa-Północ, ul. Dworcowej, zmiany planu Luboń - Północ oraz prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane są z kosztami wszelkich prac przygotowawczych dotyczących wykupów, sprzedaży gruntów, regulowaniem własności miasta, geodezyjnym przygotowaniem inwestycji.

Wydatki na budowę cmentarza komunalnego obejmują: uzupełniające roboty drogowe, ukształtowanie terenu oraz wyposażenie kaplicy cmentarnej, między innymi w agregat chłodniczy, dzwon, nagłośnienie, system alarmowy.

7. Dział 750 Administracja Publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 3.147,4 tys.zł, tj. 99,00% planu, związane są z:

• wykonywaniem zadań zleconych – 133,6 tys.zł;

  100% środków przekazanych z dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

• realizacją zadań własnych przez Urząd Miasta – 2.585,9 tys.zł w tym 1.992,9 tys.zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

• działalnością Rady Miasta – 347,7 tys.zł, w tym 310,0 tys.zł stanowią wydatki na diety radnych,

• pozostałą działalnością obejmującą:

  *wydatki na promocję miasta – 72,2 tys.zł; w tej kwocie mieszczą się wydatki związane głównie z wydawaniem Informatora Miejskiego i zakupem materiałów promocyjnych i publikacjami promocyjnymi,

*dotację dla Stowarzyszenia “Luboń bez Granic” w kwocie 8,0 tys.zł na realizację zadania w zakresie współpracy i wymiany grup mieszkańców miasta z gminami partnerskimi.

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale wynoszą 84,9 tys.zł tj. 98,83% planu i dotyczą:

• aktualizacji rejestru wyborców – 3,9 tys.zł,

• przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 49,7 tys.zł.

• przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu– 31,3 tys.zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale zrealizowane w wysokości 589,8 tys.zł tj. 98,04% planu dotyczą:

• zakupu paliwa dla potrzeb Komisariatu Policji w Luboniu – 3,0 tys.zł,

• dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Luboniu – 25,0 tys.zł,

• funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 119,0 tys.zł, w tym na modernizację samochodu pożarniczego i zakup sprzętu ratownictwa medycznego - 52,00 tys.zł

• wydatków na obronę cywilną – 14,4 tys.zł,

• funkcjonowania Straży Miejskiej – 428,4 tys.zł.

Pośród wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Miejskiej kwota 299,1 tys.zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Ponadto w roku 2005 zakupiono samochód osobowy dla potrzeb Straży Miejskiej za kwotę 36,8 tys.zł.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 27,6 tys.zł, co stanowi 98,57% planu, dotyczą poboru podatków i należności niepodatkowych ( usługi pocztowe, wynagrodzenia za dostarczanie decyzji podatkowych, zakup druków, papieru, prowizja za dystrybucję znaków opłaty skarbowej).

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Łączne wydatki na obsługę długu publicznego za rok 2005 wynosiły 685,9 tys.zł tj. 99,71% planu. Przeznaczone były na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 683,7 tys.zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2,2 tys.zł.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150,0 tys.zł. W trakcie roku budżetowego nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale kwota 14.458,7 tys.zł, tj. 99,59% planu, obejmuje niżej wymienione wydatki.

1. Funkcjonowanie szkół podstawowych – 6.839,3 tys.zł.

Z tej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz obsługi szkół podstawowych przypada 5.596,1 tys.zł. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o około 300,0 tys.zł w stosunku do roku poprzedniego związany jest głównie z regulacją wynagrodzeń nauczycieli i awansami zawodowymi. Za kwotę 267,1 tys.zł przeprowadzono w tychże szkołach remonty, które obejmowały głównie naprawy, wymiany i konserwacje pokryć dachowych w szkołach podstawowych nr 2,3,4.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 2 realizowano program “Socrates”. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 8,0 tys.zł.

2. Działalność przedszkoli – 3.222,9 tys.zł.

Ta grupa wydatków obejmuje:

* dotacje przekazane z budżetu miasta dla przedszkoli publicznych oraz niepublicznych w wysokości 2.694,1 tys.zł.; ich szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu,

* wydatki na funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 344,3 tys.zł,

* wydatki majątkowe w wysokości 184,5 tys.zł w tym: przeznaczone na rozbudowę Przedszkola nr 5 przy ul.Osiedlowej – 84,6 tys.zł oraz adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym przy ul. Konarzewskiego – 99,90 tys.zł.

3. Funkcjonowanie gimnazjów – 4 181,0 tys.zł.

Z tej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz obsługi przypada 3.657,2 tys.zł. Wzrost o ponad 180 tys.zł w stosunku do roku poprzedniego jest również spowodowany awansem zawodowym nauczycieli i regulacją wynagrodzeń, ponadto w gimnazjach przeprowadzono drobne remonty za kwotę 14,8 tys.zł.

4. Prace komisji egzaminacyjnych w szkołach – 1,0 tys.zł,

5. Dowożenie uczniów (dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół w Poznaniu, uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego) – 100,0 tys.zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 58,0 tys.zł.

7. Pozostała działalność – 56,5 tys.zł, która obejmuje odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów – 54,6 tys.zł oraz dotację w wysokości 1,9 tys.zł na częściowe sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia wynoszą 272,1tys.zł, co stanowi 91,99% planu i przeznaczone były na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały one:

• prowadzenie czterech świetlic socjoterapeutycznych – 160 tys.zł,

• prowadzenie punktu terapeutycznego – 37,1 tys.zł,

• wypoczynek dzieci – 36,6 tys.zł,

• działalność GKRPA – 24,1 tys.zł,

• zajęcia edukacyjne i szkolenie dla grup zawodowych – 4,6 tys.zł,

• prowadzenie działalności profilaktycznej – 6,2 tys.zł,

• imprezy okolicznościowe dla rodzin z problemem alkoholowym – 3,5 tys.zł.

  Zrealizowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2005 wyniosły 287,0 tys.zł.

  Kwota niewykorzystanych w roku 2005 dochodów na pokrycie wydatków tj. 14,9 tys.zł powiększona o niewykorzystane środki z roku 2004 w wysokości 12,1 tys.zł powiększy łącznie plan wydatków w roku 2006 – o kwotę 27,1 tys.zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły 4.931,4 tys.zł tj. 97,15% planu i obejmowały następujące grupy wydatków:

• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.240,2 tys.zł; środki przeznaczone na te wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone,

• składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14,3 tys.zł; środki na te wydatki pochodzą w 100% z dotacji na zadania zlecone,

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości – 645,9 tys.zł, w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 271,3 tys.zł, ze środków miasta - 374,6 tys.zł.; zasiłki i pomoc w naturze obejmują zasiłki stałe, okresowe i celowe,

• wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 266,4 tys.zł ze środków miasta 204 rodzinom,

• funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 656,1 tys.zł, w tym 188,2 tys.zł z dotacji celowej na działalność Ośrodka, a 467,9 tys.zł ze środków miasta,

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 29,5 tys.zł wydatkowane ze środków miasta,

• dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży – 31,0 tys.zł,

  w tym dla:

  * Społecznego Funduszu “Ludzi Dobrej Woli”- 16,0 tys.zł,

  *Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia – 10,0 tys.zł

  *Parafialnego Zespołu “Caritas” przy parafii pw. św. M.Kolbego – 5,0 tys.zł,

• wydatki na dożywianie dzieci – 46,5 tys.zł,

• zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych – 1,5 tys.zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania zlecone oraz własne w zakresie świadczeń pomocy społecznej w oparciu o środki miasta oraz budżetu państwa udzielił pomocy 423 gospodarstwom domowym o łącznej liczbie osób 1309.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej sfinansowano dotację dla dzieci uczęszczających do żłobków poznańskich w kwocie 154,4 tys.zł; tj. 98,28% planu.

Ponadto wydatkowano 43,0 tys.zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania bezrobociu, w tym dla:

*Stowarzyszenia Towarzystwa Samopomocy “Bieda” - 18,0 tys.zł,

*Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Wspólna Droga” - 25,0 tys.zł,

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale w łącznej wysokości 635,2 tys.zł, tj. 98,14% planu dotyczą:

• utrzymania świetlic szkolnych – 383,3 tys.zł,

• finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 132,3 tys.zł,

• pomocy materialnej dla uczniów – 118,1 tys.zł (stypendia naukowe i socjalne),

• dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 1,5 tys.zł,

Koszty utrzymania świetlic szkolnych związane są głównie z wynagrodzeniami osobowymi i ich pochodnymi (329,8 tys.zł). Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży dotyczyły finansowania półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez miasto, z których skorzystało łącznie 1078 dzieci z różnych środowisk.

Ponadto na zorganizowanie nieobozowych akcji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubonia udzielano dotacji w wysokości 4,0 tys.zł,

w tym:

• dla Zgromadzenia Sióstr NPNMP – 2,0 tys.zł

• dla Komendy Ośrodka ZHP w Luboniu – 2,0 tys.zł

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie (z wyłączeniem wydatków na przedszkola) oraz wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wraz z wydatkami na dokształcanie nauczycieli stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. Wyniosły one łącznie 11.964,8 tys.zł.

Wydatki te były finansowane:

• subwencją oświatową – 8.111,3 tys.zł,

• dotacjami celowymi – 4,2 tys.zł,

• środkami pozyskanymi z innych źródeł – 14,3 tys.zł (na realizację programu “Socrates” i “Szkoła z klasą”),

• środkami własnymi miasta – 3.835,00 tys.zł.

Tak więc miasto pokrywało ze swoich środków 32% kosztów bieżących funkcjonowania szkół, a otrzymana subwencja oświatowa pokryła jedynie w niespełna 85% koszty wynagrodzeń w szkołach.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale w kwocie 3.459,3 tys.zł; tj. 98,17% planu, dotyczyły:

• oczyszczania miasta w zakresie zamiatania ulic, chodników należących do miasta, utrzymania czystości w miejscach publicznych, usuwania dzikich wysypisk itp. - 716,2 tys.zł,

• opłat za psy przebywające w schronisku – 19,9 tys.zł,

• kosztów oświetlenia ulic wraz z jego konserwacją – 938,2 tys.zł,

• wydatków majątkowych na budowę sieci oświetleniowej w ulicach : Chopina, Fiołkowej, Nagietkowej, Azaliowej – 70,0 tys.zł, (w tym na kwotę 52,2 tys.zł utworzono wydatki niewygasające z uwagi na konieczność wstrzymania realizacji inwestycji spowodowanej ujemnymi temperaturami powietrza),

• wydatków majątkowych w dziale - Pozostała działalność – 1.715,0 tys.zł

  w tym:

  *budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: 3-go Maja, Strumykowej, Ziemniaczanej,

  Nad Strumykiem, Narutowicza, Spadzistej, Cichej, Hibnera, Tuwima o łącznej

  długości 2774 mb za kwotę 1.439,2 tys.zł,

  *na przygotowanie projektów budowy kanałów zlewni Kolektora Wirskiego rejonu od ul. Streicha do Ogrodowej – 257,1 tys.zł,

*budowy sieci wodociągowej w ulicach: Kalinowej, Kasztanowej, Nad Żabinką o

łącznej długości 755,3 mb. Udział miasta w kosztach budowy tej sieci wyniósł

18,7 tys.zł.

Niewykonanie budżetu łącznie z planem GFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł w zakresie kanalizacji sanitarnej spowodowane było przejęciem części inwestycji do finansowania przez Aquanet.

19. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na kwotę 850,8 tys.zł, co stanowi 99,87% planu, obejmowały:

• dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw i imprez integracyjnych dla mieszkańców miasta – 8,4 tys.zł,

w tym dla:

*Społecznego Funduszu “Ludzi Dobrej Woli” - 2,7 tys.zł,

*Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia – 2,5 tys.zł,

*Komendy Ośrodka ZHP w Luboniu – 1,2 tys.zł,

*Parafii pw. św. M.Kolbego – 2,0 tys.zł,

• dotację dla Biblioteki Miejskiej w Luboniu – 420,3 tys.zł,

  w tym 8,6 tys.zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa,

• dotację dla Lubońskiego Ośrodka Kultury – 293,0 tys.zł,

  w tym 2,5 tys.zł to dotacja celowa na - Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych.

• wydatki na pozostałą działalność kulturalną – 129,1 tys.zł, w ramach której finansowano organizację imprez ogólnomiejskich (Koncert Noworoczny, Dni Lubonia, okolicznościowe uroczystości patriotyczne).

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 4.270,9 tys.zł, tj. 96,37% planu, obejmowała niżej wymienione wydatki.

1. Utrzymanie obiektów sportowych – 86,6 tys.zł (boisko przy ul.Rzecznej i Szkolnej),

2. Wydatki majątkowe na budowę hali widowiskowo - sportowej – 4.050,0 tys.zł. Niewykonanie planu w kwocie 138.741,00 zł spowodowane było niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu realizacji zadania. W związku z niezakończeniem prac na rozliczenie finansowe utworzono wydatki niewygasajace w kwocie 530,9 tys. zł, tj. do wysokości posiadanych środków pienięznych na rachunku budżetu.

3. Dotacje dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie organizacji szkolnych igrzysk sportowych, szkolenia sportowego młodzieży z udziałem w rozgrywkach sportowych – 117,0 tys.zł, w tym dla:

*TMS “Stella” - 30 tys.zł,

*UKS “Jedynka” - 12 tys.zł,

*Szkolnego Związeku Sportowego – 25 tys.zł

*Miejskiego Klubu Sportowego – 50,0 tys.zł.

Na powyższe zadania wydatkowano również bezpośrednio z budżetu miasta kwotę

5,5 tys.zł,

4. Wydatki na pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne – 11,8 tys.zł.

IV.

Mając na uwadze treść uchwały budżetowej na rok 2005 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu dołączono również w formie tabelarycznej wymagane informacje.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

( załącznik nr 4)

2. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ( załącznik nr 5)

W przedszkolu nr 1 zrealizowano wydatki ogółem w 94,06% w stosunku do planu, w tym płace z narzutami w 99%.

W przedszkolu nr 5 zrealizowano wydatki ogółem w 96,79% w tym płace z narzutami w 99%. Gospodarka finansowa zarówno w przedszkolu nr 1 i 5 w zakresie realizacji przychodów i wydatków przebiegała bez znaczących odchyleń od planu. Struktura wydatków w obu placówkach jest podobna, to znaczy znaczącą część wydatków stanowią płace z narzutami oraz wydatki na zakup żywności.

Biuro Majątku Komunalnego - ( dz.700 rozdział 70004) zrealizowało wydatki ogółem w 93,71% przy zrealizowanych przychodach własnych w 98,04% oraz otrzymanej dotacji z budżetu miasta w wysokości 100% dotacji planowanej na bieżący rok.

Struktura wydatków BMK przedstawia się następująco:

• na remonty, utrzymanie i obsługę budynków komunalnych wydatkowano ogółem kwotę 352,4 tys.zł,

• koszty związane z administrowaniem majątkiem dzierżawionym wyniosły 109,6 tys.zł,

• na obsługę i utrzymanie stacji zlewczej wydatkowano kwotę 64,3 tys.zł,

• na zarządzanie budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Poniatowskiego wydatkowano kwotę 60,0 tys.zł,

• na administrację BMK poniesiono koszty w wysokości 312,1 tys.zł,

• na obsługę cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 3,1 tys.zł.

  3. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 6)

Rachunek dochodów wlasnych jednostek budżetowych został utworzony na podstawie

uchwały RML nr XXXIII/168/2005 z dnia 24 marca 2005 r. Utworzyły go następując

jednostki budżetowe :

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. hr. Augusta Cieszkowskiego w Luboniu,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Adama Wodziczki w Luboniu.

Dochody gromadzone na tych rachunkach pochodzą z wpływów za świadczone usługi

żywieniowe w stołowkach szkolnych oraz z odsetek od środków pieniężnych

gromadzonych na tych rachunkach. Dochody te przeznaczone są na pokrycie wydatków

związanych z świadczeniem usług żywieniowych w stołówkach szkolnych.

4. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego, zakładom budżetowym, instytucjom kultury iraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9.

Przychody GFOŚiGW pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i z odsetek od tych środków na rachunku bankowym.

Wydatki GFOŚiGW w kwocie 370.954,45zł rozdysponowano na :

• wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i remontującej plac zabaw,

• zakup materiałów (np: nagród na konkurs ekologiczny, kwiatów, krzewów, drzew, worków do odpadów i zakup paliwa dla kosiarek),

• pielęgnację i formowanie drzew, wycinkę drzew, pielęgnację nasadzeń Ronda Żabikowskiego i miejskich skwerów, koszenie trawy, konserwację Potoku Junikowskiego, utrzymanie placów zabaw i boisk osiedlowych,

• oplacenie składek wniesionych do Związku Międzygminnego “Selekt”,

• nasadzenia drzew i zagospodarowania terenu w Parku Papieskim,

• zakup ciągnika – kosiarki.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2005 stanowią załączniki:

nr 1 – Dochody budżetu miasta w roku 2005,

nr 2 – Wydatki budżetu miasta w roku 2005,

nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta w roku 2005,

nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2005,

nr 5 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2005,

nr 6 – Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2005,

nr 7 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w roku 2005,

nr 8 – Wydatki majątkowe miasta w roku 2005,

nr 9 – Przychody i wydatki GFOŚiGW w roku 2005.

Załączniki do pobrania

Luboń, 2006-03-14